29/01/2024
คือ การแสดงผลกำไรขาดทุนของพอร์ต ณ เวลานั้นๆ เพื่อช่วยให้นักลงทุนเห็นข้อมูลกำไรขาดทุนของพอร์ตและนำไปวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนได้สามารถนำข้อมูลกำไรขาดทุนของพอร์ตไปวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนได้
โดยแพลตฟอร์มของ XSpring Digital ใช้วิธีการคำนวณแบบถัวเฉลี่ย (Weighted average) ต้นทุนของเหรียญแต่ละเหรียญและ นำมาคำนวนค่า P/L แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์และมูลค่า(บาท) ที่ลูกค้าถืออยู่เพื่อให้ทราบผลกำไร หรือขาดทุน สามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนต่อไป
ตัวอย่าง
เทรดครั้งที่ 1
ลูกค้า A ลงทุนซื้อ BTC ด้วยเงินจำนวน 500,000 บาท (Placed amt./qty.) ราคา BTC ในตลาด (Market price) อยู่ที่ 977,208 บาท และมีค่าธรรมการซื้อขาย 0.15%
จำนวนเหรียญ (Quantity) ที่ลูกค้า A ได้รับเท่ากับ 0.51089430 BTC ด้วยเงินลงทุน 499,998.88 บาท (Net amount) ที่ลูกค้าจ่ายไป
ขั้นตอนการคำนวณจำนวนเหรียญที่ได้รับ
Quantity = [(Placed amt / Market price) – (Fee x (Placed amt / Market price)]
= (500,000 / 977,208) – (0.15% x (500,000 / 977,208))
= 0.51089430 BTC
หรือการคำนวณค่าธรรมเนียมด้วยเงินบาท จากตัวอย่างด้านบน ขั้นตอนการคำนวณจำนวนเหรียญที่ได้รับ
Quantity = (Placed amt * (100/(100+fee)) / Market price
= 500,000 * (100/100.15) / 977,208
= 0.51089544 BTC
เทรดครั้งที่ 2
ลูกค้า A ลงทุนซื้อ BTC เพิ่มด้วยเงินจำนวน 800,000 บาท (Placed amt./qty.) ราคา BTC ในตลาด (Market price) อยู่ที่ 1,054,145.08 บาท และค่าธรรมเนียมซื้อขาย 0.15%
จำนวนเหรียญ (Quantity) ที่ลูกค้า A ได้รับเท่ากับ 0.75777046 BTC ด้วยเงินลงทุน 799,998.20 บาท (Net amount)
เงินลงทุนทั้งหมด (Total cost) = 1,299,997.08 บาท (มาจาก 499,998.88 + 799,998.20)
จำนวนเหรียญ BTC ทั้งหมด (Quantity) = 1.26866476 BTC (มาจาก 0.51089430 + 0.75777046)
ค่าเฉลี่ยต้นทุนราคาเหรียญ (Avg. unit cost) = 1,024,697.08 บาท*
Avg. unit cost* = (Total cost / Quantity)
= 1,299,997.08 / 1.26866476
= 1,024,697.08 บาท
เทรดครั้งที่ 3
ลูกค้า A ขาย BTC จำนวน 200,000 บาท (Placed amt./qty.) ราคา BTC ในตลาด (Market price) อยู่ที่ 1,023,158.17 บาท และมีค่าธรรมการซื้อขาย 0.15%
ลูกค้าจะขาย BTC ได้จำนวน (Quantity) 0.19517999 BTC คิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 199,700.00 บาท
ดังนั้นเหลือยอดจำนวนเหรียญ (Quantity) เท่ากับ 1.07348477 BTC และจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด (Total cost) เท่ากับ 1,099,997.53 บาท
เทรดครั้งที่ 4
ลูกค้า A ซื้อ BTC เพิ่มจำนวน 350,000 บาท (Placed amt./qty.) ราคา BTC ในตลาด (Market price) อยู่ที่ 991,273.00 บาท และมีค่าธรรมการซื้อขาย 0.15%
จำนวนเหรียญ (Quantity) ที่ลูกค้า A ได้รับเท่ากับ 0.35255172 BTC ด้วยเงินลงทุน 349,999.21บาท (Net amount)
สรุปพอร์ตการลงทุนของลูกค้า A ได้ดังนี้
เงินลงทุนทั้งหมด (Total cost) = 1,449,996.74 บาท (มาจาก 1,099,997.52 + 349,999.21)
จำนวนเหรียญ BTC ทั้งหมด (Quantity) = 1.42603649 BTC (มาจาก 1.07348477 + 0.35255172)
ค่าเฉลี่ยต้นทุนราคาเหรียญ (Avg. unit cost) = 1,016,801.99 บาท*
ขั้นตอนการคำนวณ
Avg. unit cost* = (Total cost / Quantity)
= 1,449,996.74 / 1.42603649
= 1,016,801.99 บาท
สมมติราคาตลาดของ BTC ตอนนี้เท่ากับ (Market price) 1,500,000 บาท หากลูกค้า A ยังไม่ดำเนินการขาย ลูกค้า A จะมีกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (U. P/L) เท่ากับ +689,058.00 บาท คิดเปอร์เซ็นต์ (%U. P/L) เท่ากับ +47.52%
ขั้นตอนการคำนวณ
U. P/L = (Market price x Quantity) – Total cost)
= (1,500,000 x 1.42603649) – 1,449,996.74)
= 689,058.00 บาท
%U. P/L = (U. P/L / Total cost) x 100
= (689,058.00 / 1,449,996.74) x 100
= 47.52%
หรือหากราคาตลาดของ BTC ตอนนี้เท่ากับ (Market price) 800,000 บาท และลูกค้า A ยังไม่ดำเนินการขาย ลูกค้า A จะมีกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (U. P/L) เท่ากับ -309,167.54 บาท คิดเปอร์เซ็นต์ (%U. P/L) เท่ากับ -21.32%
ขั้นตอนการคำนวณ
U. P/L = (Market price x Quantity) – Total cost)
= (800,000 x 1.42603649) – 1,449,996.74)
= (-309,167.54) บาท
%U. P/L = (U. P/L / Total cost) x 100
= ((-309,167.54) / 1,449,996.74) x 100
= (-21.32%)
เมื่อลูกค้า A ดำเนินการขายตามตัวอย่าง ลูกค้า A ก็จะมีกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (P/L) ตามตัวอย่างด้านบน